Сравнение CLPR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CLPR и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLPR и ^GSPC
Основные характеристики
CLPR:
-0.25
^GSPC:
2.06
CLPR:
0.02
^GSPC:
2.74
CLPR:
1.00
^GSPC:
1.38
CLPR:
-0.24
^GSPC:
3.13
CLPR:
-0.88
^GSPC:
12.84
CLPR:
17.84%
^GSPC:
2.07%
CLPR:
62.39%
^GSPC:
12.87%
CLPR:
-66.93%
^GSPC:
-56.78%
CLPR:
-60.73%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, CLPR показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%.
CLPR
-13.32%
-33.83%
2.84%
-14.59%
-12.96%
N/A
^GSPC
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLPR и ^GSPC
CLPR
^GSPC
Сравнение CLPR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CLPR и ^GSPC
Максимальная просадка CLPR за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPR и ^GSPC
Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.